1.招標(biāo)條件
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本項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1項目概況
2.1.1公司簡介
位于湖南省長沙市天心區(qū)，公司共轄 13 個直管水電廠、82 個全資或控股子公司、5 個分公司（事業(yè)部）、1 個代管公司，產(chǎn)業(yè)分布在湘、黔、寧、新、甘等全國 14 個省（市），員工總數(shù) 2424 人。截至2020 年 9 月，公司在運裝機(jī) 815.34 萬千瓦，其中水電 491.57 萬千瓦、火電
120 萬千瓦、新能源 203.77 萬千瓦。公司實行集中經(jīng)營、分層管理的管控模式。集中經(jīng)營是實行“四集三化”（公司集中經(jīng)營、發(fā)電集控、財務(wù)集約、物資集 中，標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、精益化）管控，經(jīng)營決策權(quán)集中在本部，主要資源由本 部統(tǒng)一調(diào)控，重大經(jīng)營管理活動由本部統(tǒng)一組織實施，各所屬單位在公司的政 策、制度和授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理、隊伍建設(shè)等。
2.1.2項目背景
五凌電力財務(wù)共享系統(tǒng) 2016 年上線運行，與 ERP 系統(tǒng)實現(xiàn)深度集成，財務(wù)共享系統(tǒng)是在 ERP 系統(tǒng)上集成開發(fā)的操作平臺，包括分派任務(wù)、生成憑證、出具報表等功能，并已上線中行、農(nóng)行、工行、建行的銀企直連功能以及資金管理模塊。
國家電投集團(tuán)（財務(wù)公司）司庫系統(tǒng)是集團(tuán)全球司庫管理信息的統(tǒng)一門戶， 為全球集團(tuán)成員單位提供統(tǒng)一的接入渠道，實現(xiàn)統(tǒng)一登錄、統(tǒng)一審批、統(tǒng)一查 詢、集中展示集團(tuán)全球司庫管理決策支持分析信息。一方面作為境內(nèi)單位所有 業(yè)務(wù)發(fā)起的渠道，實現(xiàn)資金數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，同時也為成員單位提供方便，從而 承載全球司庫的管理職能。
根據(jù)集團(tuán)公司總體要求及五凌電力的資金管理現(xiàn)狀，需要開發(fā)財務(wù)共享系
統(tǒng)與集團(tuán)司庫的集成接口，完成數(shù)據(jù)的對接工作。
2.1.3建設(shè)目標(biāo)
根據(jù)集團(tuán)公司司庫系統(tǒng)建設(shè)的總體要求，結(jié)合司庫中心（境內(nèi)）管理系統(tǒng)與成員單位財務(wù)共享統(tǒng)對接需求，將五凌電力財務(wù)共享系統(tǒng)的賬戶管理、往來單位、資金計劃、資金支付、融資管理模塊與集團(tuán)公司司庫系統(tǒng)做對接。
2.2招標(biāo)范圍與內(nèi)容
2.2.1建設(shè)領(lǐng)域
根據(jù)集團(tuán)司庫建設(shè)要求，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，本項目建設(shè)領(lǐng)域為對接集團(tuán)司庫全球合作伙伴、全球賬戶管理、全球資金計劃、全球支付工程、全球融資管理及司庫監(jiān)控數(shù)據(jù)采集的接口開發(fā)。
2.2.2建設(shè)內(nèi)容
2.2.2.1主數(shù)據(jù)對接
主數(shù)據(jù)包括成員單位、上下游單位、金融機(jī)構(gòu)和定向支付庫。對接形式為： 雙方系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)映射實現(xiàn)定向支付庫需要五凌電力各單位在司庫系統(tǒng)維護(hù)。
2.2.2.2賬戶管理對接
（1）賬戶開戶申。賬戶開戶申請由三級單位審批完成后本部審批，然后流程掛起，申請單據(jù)信息傳到司庫系統(tǒng)，完成審批。
（2）賬戶開戶登記。賬戶開戶登記后需要將登記的結(jié)果信息傳給司庫系統(tǒng)。
（3）賬戶信息變更申請。賬戶信息發(fā)生變更，如法人變化就需要發(fā)起申請， 審批流程同賬戶開立申請，完成賬戶信息變更流程。
（4）開網(wǎng)銀申請及變更。現(xiàn)有的財務(wù)共享系統(tǒng)沒有開網(wǎng)銀的申請和變更的單據(jù)根據(jù)實際需求增加單據(jù)信息，單據(jù)的審批流程類似于賬戶開立申請，判斷是否進(jìn)行后續(xù)操作，完成開網(wǎng)銀申請流程。網(wǎng)銀申請通過后，更新賬戶的網(wǎng)銀信息，并將更新的賬戶信息傳給司庫系統(tǒng)。當(dāng)網(wǎng)銀信息發(fā)生變化時，通過走網(wǎng)銀變更單，審批流程同賬戶信息變更一致。
（5）賬戶明細(xì)查詢及余額查詢。關(guān)于賬戶明細(xì)查詢及余額查詢，目前財務(wù)共享系統(tǒng)是直接與各銀行做了采集銀行交易流水的接口，直接可以獲取銀行交易數(shù)據(jù)，完成后續(xù)的銀企對賬、到賬分揀；與司庫系統(tǒng)對接后，已經(jīng)開通銀企
直聯(lián)的銀行，包括中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、招商銀行和農(nóng)業(yè)銀行，采集銀行交易流水是從財務(wù)共享系統(tǒng)處理，其他銀行的賬戶明細(xì)查詢及余額查詢是從司庫系統(tǒng)獲取，司庫系統(tǒng)與銀行采集數(shù)據(jù)。
2.2.2.3資金支付對接
現(xiàn)有系統(tǒng)的分為電子支付和手工支付，電子支付是指付款賬戶開通了銀企直聯(lián)權(quán)限，財務(wù)共享系統(tǒng)與銀行做了接口，可以通過接口傳支付信息，銀行直接處理付款；手工支付是指非銀企直聯(lián)支付的情況，包括網(wǎng)銀、銀行代扣、票據(jù)支付等。
與司庫系統(tǒng)對接后，電子支付的付款記錄，對公支付不通過銀行接口把付款信息傳給銀行，而是把付款信息傳給司庫系統(tǒng)，司庫系統(tǒng)再把付款信息傳給銀行，完成付款，付款成功后會返回成功信息到共享系統(tǒng)，完成付款操作。
后續(xù)與司庫系統(tǒng)對接上線初期，接口會存在不穩(wěn)定的情況，考慮到支付安全和工作效率，建議上線前期對公電子支付的記錄，在發(fā)送指令界面支持人工選擇是否通過司庫系統(tǒng)完成付款，后續(xù)接口穩(wěn)定后，系統(tǒng)根據(jù)對公電子支付的記錄條件，直接傳到司庫系統(tǒng)完成付款。對私電子支付和手工支付的付款信息在財務(wù)共享系統(tǒng)完成支付后，把付款成功的信息傳給司庫系統(tǒng)。
2.2.2.4融資管理對接
按照財務(wù)共享系統(tǒng)現(xiàn)有的融資品種做對接，將登記的合同信息傳給司庫系統(tǒng)，合同發(fā)生任何變化，需要將變化的信息傳給司庫系統(tǒng)。
2.2.2.5全球資金計劃
針對已經(jīng)使用資金計劃管理系統(tǒng)開展工作的單位，未來與司庫系統(tǒng)對接， 主要以結(jié)果傳遞為指導(dǎo)原則，即，相關(guān)編報流程、占用釋放動作均在原有系統(tǒng)中執(zhí)行，需要把資金計劃編報結(jié)果傳遞給司庫系統(tǒng)留存，同時，業(yè)務(wù)過程中完成資金計劃的占用和釋放，需要把相關(guān)占用釋放結(jié)果傳遞給司庫系統(tǒng)，從而保證資金計劃內(nèi)容和資金計劃執(zhí)行情況雙方系統(tǒng)始終一致。
2.3計劃工期
本項目要求合同簽訂后 10 個工作日內(nèi)提供實施方案，并通過招標(biāo)方審查； 合同簽訂后 45 個工作日內(nèi)完成對接全球合作伙伴管理、全球賬戶管理、全球支付工廠的接口開發(fā)及調(diào)試，并上線運行；合同簽訂后 90 個工作日內(nèi)完成對接全球資金計劃、全球融資管理及司庫監(jiān)控數(shù)據(jù)采集的接口開發(fā)及調(diào)試，并上線運
行。所有接口投入試運行后 180 天，進(jìn)行項目初步驗收并提初步驗收報告；初步驗收合格后，系統(tǒng)進(jìn)入為期 12 個月的質(zhì)量保證期；期滿 12 個月后，雙方組織人員進(jìn)行項目終驗。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1法人資格：投標(biāo)人在中華人民共和國工商部門注冊、具有獨立企業(yè)法人資格。注冊資金不低于 3000 萬元。
3.2資質(zhì)條件
3.2.1投標(biāo)人應(yīng)具有完善的質(zhì)量管理體系，必須持有國家認(rèn)定的資質(zhì)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或等同的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。
3.2.2投標(biāo)人應(yīng)是專業(yè)從事信息系統(tǒng)項目咨詢與開發(fā)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，有固定的工作場所和長期穩(wěn)定的經(jīng)驗豐富的項目團(tuán)隊。
3.3業(yè)績要求：投標(biāo)人近 3 年具有與本招標(biāo)項目類似的業(yè)績（必須提供合同復(fù)印件，并附服務(wù)客戶聯(lián)系方式）。
3.4財務(wù)狀況
3.4.1投標(biāo)人近三年財務(wù)能力穩(wěn)定、可靠，能滿足本招標(biāo)項目需要。
3.4.2投標(biāo)人至少應(yīng)提交最近 3 個會計年度（如 2019 年度審計報告還未出具，則提供 2016 至 2018 年度的）經(jīng)合法中介機(jī)構(gòu)審計的財務(wù)報表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表）、財務(wù)報表附注、審計報告，并按要求填寫
《投標(biāo)單位主要財務(wù)指標(biāo)表》（格式見第八章投標(biāo)格式文件）。
3.5項目經(jīng)理
3.5.1必須與投標(biāo)人簽定正式勞動合同 3 年以上（必須提供勞動合同和社保機(jī)構(gòu)蓋章的社保證明）。
3.5.2應(yīng)有 3 年內(nèi) 2 個以上類似項目管理經(jīng)歷，近 2 年內(nèi)負(fù)責(zé)過相同或類似的項目（要求提供合同/訂單/業(yè)主/用戶證明，并附業(yè)主/用戶聯(lián)系方式）。
3.5.3項目技術(shù)專業(yè)人員：不少于 3 人（含項目經(jīng)理），具有與本項目相關(guān)職（執(zhí)）業(yè)資格，其中 2 人有類似項目經(jīng)驗，至少 1 人為財務(wù)專業(yè)人員。
3.6質(zhì)量保證和控制：能采取有效的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施，確保項目質(zhì)量。
3.7本次招標(biāo) 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。
3.8其他
3.8.1投標(biāo)人應(yīng)無合同履行方面的不良記錄，無不良訴訟記錄，無在招標(biāo)投標(biāo)活動中受到違規(guī)處罰的記錄。
3.8.2投標(biāo)人不得存在下列情形之一：
（1）不具有獨立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)或單位；
（2）主要負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)；
（3）在國家權(quán)威機(jī)構(gòu)或部門信息管理平臺【《人民法院公告網(wǎng)》、《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)》等】被曝光為失信執(zhí)行人或存在嚴(yán)重不良行為的單位；
（4）被責(zé)令停業(yè)的、或財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的；
（5）被暫停或取消投標(biāo)資格的；
（6）在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約的。
（7）被責(zé)令停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的；
（8）財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的；
（9）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；
（10）在最近三年內(nèi)發(fā)生重大監(jiān)理質(zhì)量問題（以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn)）；
（11）被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；
（12）被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站 或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；
（13）在近三年內(nèi)投標(biāo)人或其法定代表人、或擬委任的項目負(fù)責(zé)人有行賄犯罪行為的；
（14）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1招標(biāo)文件發(fā)售時間2020 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 12 日。
4.2招標(biāo)文件價格
招標(biāo)文件價格詳見《招標(biāo)標(biāo)段情況一覽表》。招標(biāo)文件自愿購買，一經(jīng)售出，費用概不退還。
4.3招標(biāo)文件發(fā)售方式
在線發(fā)售，不接受來人現(xiàn)場購買。
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聯(lián)系人：王 清
電話：010-53310586
手機(jī)：18810099894 18010029459
微信號：清秋 18810099894
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